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[硕士论文] 刘欣
概率论与数理统计 上海师范大学 2006(学位年度)
摘要:试验设计是以概率论和数理统计为理论基础,经济地,科学地安排试验的一项技术.在工业生产和工程设计中有广泛的应用.稳健设计是试验设计研究的一个重要分支和热点.近年来,随着试验设计理论研究的不断深入,设计的稳健性越来越受到试验人员的重视.经典最优设计理论假定响应曲面为真,但实际情况比较复杂,响应曲面可能存在偏差,试验观察值之间也可能存在相依性.因此经典理论得到的设计就存在一定的风险性.为降低设计风险,本文研究一般情形下多响应近似线性回归模型下的最优稳健设计问题.首先,给出了该模型下的D-opt,Q-opt和P-opt稳健设计准则,然后利用广义最小二乘法和变分法求得了与上述三个准则相应的设计密度函数,并证明了所求得的设计在线性变换群下具有不变性.最后,以一种双响应二元曲面模型在单位正方形上的D-opt,Q-opt,P-opt稳健设计为例,具体给出了上述最优稳健设计的密度表达式,并利用计算机抽取了试验点.
[硕士论文] 郑艳
概率论与数理统计 西南大学;西南师范大学 2005(学位年度)
摘要: 随着资本市场的规范发展,其在我国国民经济中的地位和作用越来越重要。上市公司作为资本市场的基石,其规范运作和质量是我国资本市场健康、稳定发展的基础。本文通过对当今国内外所流行的企业重组绩效评价方法进行研究,在此基础上针对我国上市公司的特点,提出了一种对上市公司重组的绩效经营业绩进行评价的模型,在此基础上,对重庆上市公司重组前后几年的指标数据进行了实证分析,得出了重组对公司综合绩效的影响特征,并指出了其中的问题,得出了重组对绩效所产生作用的结论,并提出了相应的建议。
[硕士论文] 蒋学军
概率论与数理统计 云南大学 2006(学位年度)
摘要:本文提出用贝叶斯方法来分析带有不可忽略的缺失数据的非线性再生散度模型.其中,不可忽略的缺失机制由一个逻辑回归模型来定义.文章用到了一种结合Gibbs抽样和M-H算法的混合算法来产生结构参数,潜在变量,和不可忽略的缺失机制模型里的参数的联合贝叶斯估计以及它们的标准误差估计.此外,本文还介绍了一种拟合优度统计量来评估所建议的非线性再生散度模型的合理性,并用路径抽样的思想发展出一种算法来计算贝叶斯因子以作模型比较.在模拟研究中,我们基于所建议的模型,比较了用不同的缺失机制和不同的先验输入得到的结果;并发现在面对不可忽略的缺失数据时,用本文提出的方法获得的结果要大大好于那些假设缺失数据随机丢失的情况下得到的结果.最后,我们用一个实际例子证明了上述发展的贝叶斯方法.
[硕士论文] 李如兵
基础数学 云南大学 2006(学位年度)
摘要:在古典风险模型的基础上,进一步考虑兔赔额和赔偿限额,从而建立了几类理赔额受限风险模型。首先,在理赔额受限的情况下,考虑古典风险模型,得到了理赔额受限风险模型的破产概率。并在理赔服从指数分布时,得到了破产概率与免赔额及其赔偿限额的具体关系式,同时对不同免赔额及赔偿限额情况下的破产概率进行数值比较;其次,建立了常利息力下理赔额受限的风险模型,得到了利息力,免赔额及其赔偿限额影响下生存概率满足的积分微分方程,并得到了索赔分布为指数分布时破产概率的具体表达式;再次,建立了保费收取随机的理赔额受限风险模型,在该模型中考虑了免赔额和赔偿限额对破产概率的影响,并在索赔分布为指数分布时,对不同免赔额和赔偿限额情况下的破产概率进行数值比较;最后,建立了通货膨胀下理赔额受限风险模型,得到了通货膨胀,免赔额和赔偿限额满足的积分微分方程,同时考虑索赔分布为指数分布时,得到破产概率与通货膨胀及其免赔额和赔偿限额的数值关系。
[硕士论文] 王洁明
概率论与数理统计 北京师范大学 2005(学位年度)
摘要:随机微分方程顺写为SDE庆研究有限维或无穷维扩散过程中有着很重要的作用,本文对非Lipschitz系数下一些随机微分方程解的存在唯一性进行了研究。文章修改了FangShizan和ZhangTusheng的结果,在不同的条件下证明了非Lipschitz系数d维随机微分方程解的轨道唯一性和非爆炸性;在此基础上研究了格子场上非Lipschitz系数的随机微分方程,分别就两种情形得到了解的存在唯一性的充分条件。   
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